估值和净值有什么区别吗?买基金是看净值还是估值啊?求解答
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基金 净值

估值和净值有什么区别吗?买基金是看净值还是估值啊?求解答

叩富问财 浏览:1082 人 分享分享

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今天复盘估值和净值的区别。

我们在做基金定投的时候,估值和净值的区别在于二者的概念、性质不同。

基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,好确定基金资产净值和基金份额净值,而基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是每份基金单位的净资产价值,也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得。

累计净值则是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

偏股型基金和债券基金每天都会有一个估值和净值。

比如某只基金持有300只股票,那么基金公司或平台就会根据这300只股票的实时价格来预估出基金的净值,而这就是估值。但实际上只有等到股票收盘后,基金公司才能计算出准确的净值,而这就是基金净值,它一般是在晚上八点后才公布。

发布于2021-3-4 10:38 上海

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