基金转换手续费怎么计算?
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手续费基金基金转换债券基金大跌 换手

基金转换手续费怎么计算?

叩富问财 浏览:1988 人 分享分享

7个回答
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发布于2016-12-9 16:42 拉萨

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发布于2017-1-11 09:18 苏州

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转换的时间为当天15:00之前,是当天的基金净值;在15:00之后。是下一个工作日的基金净值。遇到周六周日以及法定节假日基金净值顺延

发布于2018-1-25 09:03 拉萨

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首发回答
直接转换情况1(基金公司直接设定两基金之间的转换费率。)

设某基金公司设定旗下的基金A向基金B的转换费率为R,且T日基金A、B的单位净值分别为Va和Vb。那么在T+1日,该投资者将获得基金B的份额为:

基金B的份额数=10000*Va*(1-R)/Vb

基金公司收取的手续费=10000*Va*R

直接转换情况2(基金公司未直接设定基金之间的转换费率,而是设定基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。)

设该公司基金A的赎回费率为Sa,基金A、B的申购费率分别为Ba和Bb,且T日基金A、B的单位净值分别为Va和Vb。那么在T+1日,该投资者将获得基金B的份额为:

当Bb>Ba时,基金B的份额数=10000*Va*(1-Sa)/[(1+Bb-Ba)*Vb];

当Bb<=Ba时,基金B的份额数=10000*Va*(1-Sa)/Vb;

基金公司收取的手续费为:

当Bb>Ba时,

公司收取的手续费

=10000*Va*S+10000*Va*(1-Sa)/[(1+Bb-Ba)*Vb]*Vb*(Bb-Ba);

=10000*Va*(Sa+Bb-Ba)/ (1+Bb-Ba);

当Bb<=Ba时,

公司收取的手续费=10000*Va*Sa;

发布于2014-11-5 13:42 天津

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若是通过我行购买代销基金,具体的收费以基金公司确认为准,请联-系基金公司核实详细收费标准。

发布于2018-2-9 10:58 成都

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你好,转换费是一只基金转换到另一只基金时收取的费用,实际转换费不是单独的一个收费类目,看转换基金的过程实际是一个基金赎回,再申购另一只基金

发布于2019-1-8 16:05 成都

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