转换费率:
基金转换费按基金转出金额的一定比例收取,转换费率3‰,向转出方收取,计算公式如下:
基金转出金额=基金转出份额*T日转出基金净值
基金转换费=基金转出金额*基金转换费率
基金转换转入份额以T日的转入基金单位净值为基础计算。计算公式如下:
基金转换入份额=(基金转出金额-基金转换费)/T日转入基金净值
为了维护基金持有人的利益,从基金转换金额中提取0.5‰返回转出基金的基金资产,计算公式为:
归基金资产的基金转换费=基金转出金额*返回基金资产转换费率(0.5‰)
发布于2014-11-5 11:56 天津