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首席杨经理
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30年国债ETF大跌主要和市场利率上升有关。国债价格和市场利率像“跷跷板”，利率涨了，旧国债的利息就不如新发行的高，大家会抛售旧债，导致价格下跌，ETF自然跟着跌。30年期属于超长期国债，对利率变化特别敏感，所以一旦市场预期利率要涨，这类ETF波动会更明显。
国债ETF波动的两个关键原因
1.利率与债券价格反向联动：简单说，新国债如果利息更高，大家就会卖掉手里利息低的旧国债，旧债供大于求，价格下跌，ETF净值跟着跌；
2.长期国债的“放大效应”：30年国债的久期（可以理解为对利率的敏感度）比10年、5年的更长，利率每上升1%，它的跌幅会比短债大很多，这就是超长期债波动更大的原因
以上就是30年国债ETF大跌的主要逻辑。如果想了解自己持有的国债ETF在不同利率场景下的波动情况，欢迎联系我获取专属测算服务，我司有专业固收团队跟踪市场，能帮您分析具体影响，配置更安心！
发布于2025-7-3 10:20 重庆
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