基金净值和估值是什么意思啊?谁能通俗易懂的解释一下?谢谢
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基金净值和估值是什么意思啊?谁能通俗易懂的解释一下?谢谢

叩富问财 浏览:5639 人 分享分享

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您好,净值是每一基金份额对应的价值,是真实实在的,基金估值仅供参考,估值的结果就是要得到净值,方便您有个大致了解!

发布于2021-2-5 13:45 杭州

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基金净值是根据当天基金交易的总资产,扣除掉总负债,比如合同中规定的各类成本和费用。清算后除以基金总份额,得出每份基金份额的单位净值。

基金估值的算法比较复杂估值平台会根据基金定期公布的年报、半年报、季报,行业信息,股票持仓比例等因素来构建估值模型,对基金进行估值计算。

估值和净值只作为参考,不作为选基的依据。要是大家发现在一段时间里,基金的估值和净值总是相差很远,说明这个估值数据不太准确,此时参考的意义不大。

发布于2021-2-5 13:57 石家庄

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