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债券逆回购收益可按公式 “收益 = 交易金额 × 年化利率 × 实际占款天数 ÷365 - 交易佣金” 来精确计算。
公式中各要素含义如下：
交易金额：即投资者参与债券逆回购时实际出借的资金数额，沪市 10 万元起，以 10 万元的整数倍递增；深市 1000 元起，以 1000 元的整数倍递增。
年化利率：是交易达成时确定的利率，会随市场资金供求关系等因素波动。
实际占款天数：指从回购成交日至到期日的实际占用天数，按照自然日计算，包括首次交收日（含），但不包括到期交收日（不含）。实际占款天数可能因节假日等因素与逆回购期限不同，如周四进行 1 天期逆回购，实际占款天数为 3 天，因为周五资金被占用，周末虽不交易但资金仍未解冻。
交易佣金：是投资者支付给券商的费用，不同期限的逆回购佣金费率不同，一般期限越短，手续费率越低。
例如，投资者进行一笔 10 万元的 7 天期债券逆回购，年化利率为 3%，佣金费率为 0.005%。则利息收益为 100000×3%×7÷365≈57.53 元，交易佣金为 100000×0.005% =5 元，实际收益为 57.53-5=52.53 元。
交易国债逆回购需要有一个证券账户才可以，如果你想开通一个优惠的证券账户，可加我微信，为您介绍方便快捷的开户方式。
发布于2025-6-26 16:58 北京
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