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风险平价模型：根据 CTA 与股票的波动率、相关性，分配权重使各资产对组合风险贡献均衡。
目标风险模型：若追求低波动，CTA 配置 30%-50%；高风险偏好下，CTA 占比可降至 20% 以下。
动态调整：经济衰退期增加 CTA（如国债期货）比例，牛市中侧重股票。
发布于2025-6-6 08:37 武汉
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投资组合配置原则，怎么搭建攻守平衡的资产组合？
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