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基金
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您好，30万资产买FOF基金，母基金的管理费和托管费计算方式主要看基金合同规定，一般是按日计提、按月支付。
一、管理费计算
管理费是基金管理人因投资管理基金资产而收取的费用。通常，管理费会按照基金资产净值的一定比例来计提。比如，有的FOF基金可能按前一日基金资产净值的1%年费率计提管理费。具体计算方法是：每日应计提的管理费等于前一日基金资产净值乘以年管理费率，再除以当年天数。
二、托管费计算
托管费是基金托管人（一般是银行）为保管和监督基金资产而收取的费用。托管费的计提方式和管理费类似，也是按日计提、按月支付。费率方面，托管费通常低于管理费，比如有的FOF基金托管费率可能是0.2%年费率。计算方法是：每日应计提的托管费等于前一日基金资产净值乘以年托管费率，再除以当年天数。
买FOF基金前，一定要仔细看基金合同或招募说明书，了解清楚管理费、托管费等各项费用。我公司名列行业前列，有专业团队帮你分析基金、选产品。欢迎右上角加微信，获取个性化服务，让你的投资更省心！
发布于2025-6-4 15:57
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基金管理费和托管费怎么收，是每天扣除的吗？
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