+微信
资深刘经理
基金
帮助5553 入驻3年 行业top
首发回答
您好，30万资产买FOF基金，母基金的管理费和托管费计算方式主要看基金合同规定，一般是按日计提、按月支付。
一、管理费计算
管理费是基金管理人因投资管理基金资产而收取的费用。通常，管理费会按照基金资产净值的一定比例来计提。比如，有的FOF基金可能按前一日基金资产净值的1%年费率计提管理费。具体计算方法是：每日应计提的管理费等于前一日基金资产净值乘以年管理费率，再除以当年天数。
二、托管费计算
托管费是基金托管人（一般是银行）为保管和监督基金资产而收取的费用。托管费的计提方式和管理费类似，也是按日计提、按月支付。费率方面，托管费通常低于管理费，比如有的FOF基金托管费率可能是0.2%年费率。计算方法是：每日应计提的托管费等于前一日基金资产净值乘以年托管费率，再除以当年天数。
买FOF基金前，一定要仔细看基金合同或招募说明书，了解清楚管理费、托管费等各项费用。我公司名列行业前列，有专业团队帮你分析基金、选产品。欢迎右上角加微信，获取个性化服务，让你的投资更省心！
发布于2025-6-4 15:57
当前我在线
直接联系我
1774位专业顾问在线
etf场内基金管理费和托管费是怎么计算的呢？
25973
基金管理费和托管费怎么收？是按天每天都要收吗？
12062
3450
基金的管理费和托管费一般是多少？怎么收取的？
8942
您好，请问下管理费，托管费的计算
11238
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
电话咨询
咨询
