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基金收益分配的程序是什么？

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基金收益分配基金收益

基金收益分配的程序是什么？

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回答：在基金收益分配的程序上，分配指示由基金管理公司下达到基金托管机构，由托管机构将核准的分配金总额拨付给指示的收款人。基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

我国开放式基金的收益分配可以由基金管理人或过户代理人办理，由基金管理公司下达支付指令给基金托管机构，由托管机构将核准的分配金总额拨付基金管理人或过户代理人。基金管理人或过户代理人决定投资者应得红利金额并负责支付给投资者。对选择现金分红的持股人，在直销的情况下，基金管理人或过户代理人可以直接向投资人支付现金或通过支票付款，汇入投资者银行账户。在代销的情况，应由基金管理人或过户代理人将款项支付给销售代理人，由其办理直接对投资者的支付。选择红利再投资的投资者，其累积投资的基金单位则应直接由过户代理人按合适的净资产值重新购买基金单位，增加其持有的基金单位数。

发布于2021-1-6 13:25 成都

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(1)封闭式基金的收益分配。
根据有关法律规定，封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十。封闭式基金当年收益应先弥补上一年的亏损，如当年发生亏损则不进行收益分配。封闭式基金一般采用现金分红方式。

(2)开放式基金的收益分配。
开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。实践中，许多基金合同规定每年至少一次。开放式基金当年收益也应弥补上一年的亏损，如当年发生亏损则不进行收益分配。分红方式有现金分红和红利再投资转换为基金份额两种。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。

发布于2021-2-3 09:17 广州

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