母基金是否是LOF的分级基金的子基金
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基金分级基金基金诊断

母基金是否是LOF的分级基金的子基金

叩富问财 浏览:681 人 分享分享

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错误地认为单独的A类或B类应该折价。实际上母基金是LOF的分级基金,子基金也视为开放式基金,只不过子基金是母基金的一部分,因此子基金价格必须符合A类子基价格XA类占比+B类子基价格XB类占比=母基金净值。如果A份额溢价,则B份额折价;反之A份额折价,B份额溢价。若母基金是封闭基金、半开放半封闭基金,子基金才被视为封闭基金,如瑞福进取、汇利A汇利B等。

发布于2021-1-4 16:30 成都

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您好,子基金是母基金的一部分,实际上母基金也就是LOF的分级基金。

发布于2021-2-3 15:57 宁波

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