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您好，购买基金时净值按哪一天计算?购买基金时，净值的计算取决于交易类型（申购或赎回）和交易时间，以下几点是基金交易的核心规则：
1，交易确认时间
场外基金 （如支付宝、银行 APP）
交易截止时间 ：当日15:00前 提交申请，按当日净值成交。
确认时间 ：T+1工作日确认份额（T为交易日）。
场内基金 （如ETF）
交易时间与股票一致，需在当日15:00前 完成买卖，按当日收盘净值结算。
2，净值计算逻辑
申购 ：若在交易日15:00前提交：按当日净值计算份额，资金次日确认。
若超过15:00：按 下一个交易日 的净值计算。
赎回 ：若在交易日15:00前提交：按当日净值计算赎回金额，资金通常T+1或T+3个工作日到账 （具体取决于基金类型和渠道）。
具体规则可能因基金类型（如 LOF 、分级基金）或销售渠道有所不同，建议在交易前通过基金公司官网或客服确认细节，或者可以直接在右上角咨询我。
以上是有关“购买基金时净值按哪一天计算?”的解答，希望对您有一定帮助，如果有基金时净值不明白的可以直接在线咨询，祝投资愉快！
发布于2025-5-29 21:23 北京
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