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短线更易受流动性危机冲击（如暴跌时无法平仓）。
发布于2025-5-27 19:59 武汉
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资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评673 从业9年
一般来说，高杠杆策略和集中持仓策略更易受市场流动性危机的冲击。
高杠杆策略通过借入资金来增加投资头寸，如果市场出现流动性危机，资产价格下跌，交易对手可能要求追加保证金。而在流动性差的市场里，投资者难以及时获得资金补充，只能低价抛售资产，损失会被杠杆放大，甚至可能导致爆仓。
集中持仓策略是将资金集中投资于少数资产或单一资产类别。当市场流动性危机发生时，若集中持有的资产恰好是受冲击较大、流动性变差的品种，那么资产很难在合理价格及时卖出。比如，某投资者把大部分资金投向了某只小盘股，在市场流动性危机下，该股票可能无人问津，投资者无法及时止损，遭受巨大损失。
所以，投资者在选择投资策略时，应尽量避免过度采用高杠杆和集中持仓策略，通过分散投资、合理控制杠杆比例等方式，降低市场流动性危机对投资组合的冲击。
发布于2025-5-28 11:57 广州
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