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我想买招商中证白酒基金，想问一下这个基金是怎么分红的啊？

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您好，基金分红有现金分红和红利再投资分红两种方式，具体你可以查看该基金的公告，基金方面有什么不懂的欢迎咨询我，大家一起交流

发布于2020-12-24 13:10 济南

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！


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你好，你想买招商中证白酒基金，这个基金的分红规则可以看公告，；

基金分红一般涉及以下概念:
权益登记日:基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。
除息日:除息日就是在预先确定的某日从基金资产中先行扣除所分的红利总金额。除息日当日你持有的基金净值和收益可能下降。
派息日:红利发放日指向投资者派发红利的日期。先行扣除的分红金额，将在当日24:00点前以基金份额发放或以现金发放到余额宝，具体可点击昨日/今日收益处查询详情。所以分红对实际资产总额没有影响。

目前行业通行的做法是权益登记日与除息日在同一天。在此情况下，由于基金申购是T+1确认，除息日(权益登记日)当天或以后申购基金则不享有该基金此次分红。

祝你投资愉快，这就是基金分红的规则。

发布于2021-6-18 14:03 成都

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