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常见心理误区
1.过度拟合偏差：对历史回测结果过度自信，忽视市场结构变化（如因子失效）。
应对：采用样本外检验（Out-of-Sample Testing），定期更新模型参数。
2.处置效应：过早卖出盈利头寸，持有亏损头寸过久。
量化约束：通过自动化止损 / 止盈规则（如设定固定比例止盈、动态跟踪止损）消除主观判断。
3.锚定效应：依赖策略历史最大回撤作为风险预期，忽视市场极端变化。
改进：使用压力测试（Stress Test）模拟极端场景下的亏损，设定更保守的风险预算。
发布于2025-5-22 00:45 武汉
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