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如何计算 LOF 基金的净值？

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基金净值 =（基金资产总值 - 基金负债）/ 基金总份额。基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及其他资产的价值总和；基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债，如应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

发布于2025-5-20 14:01 南京

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