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发布于2025-5-15 12:20 北京
中信保诚全球商品主题基金 C如果今天下午 3 点之前卖出,历史净值算到哪天?昨日收益又算到哪天?今天收益算到昨天的历史净值
叩富问财
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发布于2025-5-15 12:20 北京
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如果今天下午3点前卖出基金,赎回净值按当日(T日)收盘后公布的净值确认。昨日收益已体现在前一日(T-1日)的净值中,而今天产生的收益会累计到T日净值里。简单来说:赎回时你获得的是T日完整收益对应的净值,今日波动全部计入最终结算价,不会出现收益“跨天”的情况。
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发布于2025-5-15 12:20 广州
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