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系统性风险对冲：可通过资产配置多元化实现，将资金分散投资于股票、债券、大宗商品、现金等不同资产类别，因各类资产在不同经济周期表现各异，以此降低系统性风险影响 。还可利用股指期货、国债期货进行套期保值，当预期股市下跌时，卖出股指期货合约对冲股票组合风险；预期利率上升时，卖出国债期货规避债券价格下跌风险。此外，配置黄金等避险资产，在经济动荡、地缘政治冲突等系统性风险加剧时，黄金往往能保值增值。
非系统性风险对冲：主要依靠分散投资，避免集中持有少数股票，选择不同行业、规模、地域的公司股票构建组合，降低单一公司风险事件对投资组合的冲击 。深入研究公司基本面，规避财务状况差、治理结构不完善的企业，从源头上减少非系统性风险。同时，利用期权进行风险对冲，买入认沽期权可锁定股票下跌风险，保护投资组合价值。
发布于2025-5-12 14:40 武汉
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