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您好，很高兴为您解释ETF的托管费。
简单来说，ETF托管费是您投资的ETF产品支付给托管银行的一笔费用。这个托管银行是独立于基金管理公司的第三方机构，主要职责是安全保管ETF所投资的全部资产，比如股票、债券等。它需要确保这些资产实实在在地存在，并且独立于基金公司的其他资产。
除了保管资产，托管银行还要负责处理基金运作过程中的资金清算、交易结算、核对基金资产净值等事务，同时监督基金管理人的投资运作是否符合法规和基金合同的规定，保护持有人的利益。
这笔托管费通常是按照ETF资产净值的一定年费率来计算的，比如年费率0.1%。它会从基金资产中每日计提，定期支付给托管银行，而不是直接从您的证券账户里扣除。虽然您不直接支付，但这笔费用是基金运营的成本之一，会略微影响基金的净值表现。了解这项费用有助于您更全面地评估ETF的总成本。
希望这个解释能帮助您理解。若您有什么不懂的，可以点头像加我微信直接问我！我们是国企上市券商，现在到我们这开户，能做到零门槛低佣开户，主板北交所港股通一视同仁，融资利率4.5%起，入金更多可继续调整，欢迎咨询！
发布于2025-5-5 18:26 武汉
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