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首席温经理
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你好，基金赎回价格按赎回当日收盘后的净值计算。但到账时间不同，货币基金一般T+1或T+2到账，按T日净值；债券、股票等基金T日申请，T+1确认，T+3 - 7到账，也是按T日净值。不过QDII基金较特殊，T日申请，T+2确认，到账时间可能要8 - 10个工作日，同样按T日净值。
基金赎回的价格是按照申请赎回当天的基金净值来计算的，具体如下：
1、如果在工作日的15点前提交赎回申请，那么基金赎回的价格将按照当天（T日）的净值计算。
2、如果在工作日的15点后提交赎回申请，或是非工作日提交的申请，则赎回价格将按照下一个工作日（T+1日）的净值计算。
以上内容就是我的全部解答，希望可以帮助到您。
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发布于2025-5-3 16:11 广州
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基金赎回时，基金净值是按照哪一天的来计算，有什么规则？，求一个专业详细的解答
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