分享
注册
1分钟入驻>
净值计算：ETF 净值是通过对其投资组合中的所有证券的市值进行加权平均计算得出，再扣除相关的管理费用等。具体公式为：ETF 净值 =（投资组合中各证券市值之和 - 基金负债）÷ 基金总份额。
两者关系：理论上，ETF 的交易价格应围绕净值上下波动，但由于市场供求关系等因素影响，交易价格可能会偏离净值。当交易价格高于净值时，称为溢价；当交易价格低于净值时，称为折价。不过，由于套利机制的存在，这种偏离通常不会太大且不会持续太久
发布于2025-5-2 21:40 武汉
+微信
资深王经理
股票
帮助9086 从业10年+ 经验丰富
首发回答
净值计算：ETF 净值是通过对其投资组合中的所有证券的市值进行加权平均计算得出，再扣除相关的管理费用等。具体公式为：ETF 净值 =（投资组合中各证券市值之和 - 基金负债）÷ 基金总份额。
两者关系：理论上，ETF 的交易价格应围绕净值上下波动，但由于市场供求关系等因素影响，交易价格可能会偏离净值。当交易价格高于净值时，称为溢价；当交易价格低于净值时，称为折价。不过，由于套利机制的存在，这种偏离通常不会太大且不会持续太久
发布于2025-5-2 21:40 武汉
1583位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
基金净值高好还是低好，与基金风险有什么关系？
365
ETF的交易价格和净值为什么有时会出现偏差？这种折溢价对投资有什么影响？
3257
基金实时涨跌和最终的基金净值结算有什么关系？
169
基金净值高低和基金风险有什么关系？基金净值高好还是低好呢？
351
ETF 的净值和价格有什么区别？为什么会出现偏离？
3883
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
17310058203 
电话咨询
咨询
