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ETF的净值是如何计算的，交易价格和净值有什么关系？​
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ETF 的净值是如何计算的，交易价格和净值有什么关系？​

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净值计算：ETF 净值是通过对其投资组合中的所有证券的市值进行加权平均计算得出，再扣除相关的管理费用等。具体公式为：ETF 净值 =（投资组合中各证券市值之和 - 基金负债）÷ 基金总份额。

两者关系：理论上，ETF 的交易价格应围绕净值上下波动，但由于市场供求关系等因素影响，交易价格可能会偏离净值。当交易价格高于净值时，称为溢价；当交易价格低于净值时，称为折价。不过，由于套利机制的存在，这种偏离通常不会太大且不会持续太久

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发布于2025-5-2 21:40 武汉

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欧阳岐金 1256
你好，基金持仓成本价和基金净值有什么关系？
持仓成本价=投入资金（没扣手续费前）/确认份额确认份额=投入资金（扣手续费前）/当天买入净值
资深黄经理 19724
麻烦问一下，ETF的"基金份额净值"和"交易价格"，以哪个为准？
ETF的“基金份额净值”和“交易价格”，在交易时以交易价格为准。咱们来拆解下哈。基金份额净值是根据基金资产净值除以份额总数算出来的，是一个理论价值。而交易价格是在证券市场上买卖ETF时...
首席常经理 1350
ETF 的净值和价格有什么区别？为什么会出现偏离？
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