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基金净值 =（基金资产总值 - 基金负债总值）÷ 基金总份额。基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和；基金负债总值包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金公司会在每个交易日结束后，根据上述公式计算基金净值，并予以公布。
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发布于2025-4-28 23:17 武汉
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