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基金估值不一定准确，它是根据季报公布的数据来测算的，具有一定的滞后性，如果基金经理调仓频繁则不太准，调仓不多的比较准确。
另外一些大额申赎、打新收益也可能影响估值的准确性。基金估值应遵循以下原则：1、对存在活跃市场的投资品种，如果估值日有市值，则采用市值确定公允价值；估值日无市值，经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事情，则采用交易市价确定公允价值。2、对存在活跃市场的投资品种，如果估值日无市价，经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生影响证券价格的重大事情，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整交易市价，确定公允价值。3、当投资品种不存在活跃的交易市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
以上是我对基金估值的回答，有不明白的可以咨询我，老牌上市券商客户经理为您竭诚服务！
另外一些大额申赎、打新收益也可能影响估值的准确性。基金估值应遵循以下原则：1、对存在活跃市场的投资品种，如果估值日有市值，则采用市值确定公允价值；估值日无市值，经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事情，则采用交易市价确定公允价值。2、对存在活跃市场的投资品种，如果估值日无市价，经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生影响证券价格的重大事情，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整交易市价，确定公允价值。3、当投资品种不存在活跃的交易市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
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发布于2020-11-26 08:56 北京
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