根据《规定》,当货币市场基金持有的现金、国债或5个交易日内到期的高流动性资产在基金资产占比重低于5%且偏离度为负时,应当对单日单个基金份额持有人申请赎回基金份额占比超1%以上的申请,多征收1%的强赎费,而该笔费用也将计入基金资产。
其中提到的货基偏离度,常指基金资产净值与实际持有资产市值间的偏离程度。而由于货基资产计入持有到期科目,而该科目又采取摊余成本法计量,因此相对于每日无风险预期年化利率波动带来的实际资产价格存有一定偏离。
发布于2020-11-18 16:09 北京
可转债满足什么条件会触发强制赎回
场内基金分红转增的份额,卖出交易时会不会收取赎回费用?
基金赎回费用规则说明,持有时间越短赎回费率越高吗?