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管理费：是基金公司为管理基金资产而收取的费用。通常按基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算公式为：每日计提的管理费 = 基金资产净值 × 管理费率 ÷365。
托管费：由托管银行收取，用于保障基金资产的安全和独立核算。同样按基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算公式为：每日计提的托管费 = 基金资产净值 × 托管费率 ÷365。
销售服务费：一些基金可能会收取销售服务费，用于支付基金销售机构的佣金等费用。计算方式与管理费、托管费类似，按基金资产净值的一定比例逐日计提。
发布于2025-4-17 20:35 武汉
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