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基金的份额是按照申请日还是确认日？
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基金债券基金大跌

基金的份额是按照申请日还是确认日？

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注意！存款利率持续下行，巧用三笔钱，轻松做好财富规划，机会有限，限时开启，速来》》

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按申请日，基金是按基金收盘时净值进行成交的，买入基金时，基金净值还不确定，只能用买入金额折算为份额，按买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益。
基金实行T+1交易，当天买入第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，卖出一样。

发布于2020-11-11 08:17 南京

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基金的份额确认是按照确认日来计算的。在基金交易中，交易日当天买入基金，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日（T+1）确认份额，份额确认后计算收益。也就是说，如果投资者在三点前买的基金，下个交易日会确认；在三点后买的基金，T+2日确认。因此，基金的份额是按照确认日来确定的。

此外，虽然大部分基金公司会在T+1或T+2完成份额确认，但具体确认时间可能因基金公司的不同而有所差异。投资者在计算持有期限、收益等时，应注意确认日与交易日的区别。如需更多信息，建议直接咨询基金公司或查阅基金合同。

发布于2024-3-23 15:45 重庆

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