基金的份额是按照申请日还是确认日?
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基金债券基金大跌

基金的份额是按照申请日还是确认日?

叩富问财 浏览:2428 人 分享分享

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按申请日,基金是按基金收盘时净值进行成交的,买入基金时,基金净值还不确定,只能用买入金额折算为份额,按买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益。
基金实行T+1交易,当天买入第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,卖出一样。

发布于2020-11-11 08:17 南京

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基金的份额确认是按照确认日来计算的。在基金交易中,交易日当天买入基金,按照买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日(T+1)确认份额,份额确认后计算收益。也就是说,如果投资者在三点前买的基金,下个交易日会确认;在三点后买的基金,T+2日确认。因此,基金的份额是按照确认日来确定的。

此外,虽然大部分基金公司会在T+1或T+2完成份额确认,但具体确认时间可能因基金公司的不同而有所差异。投资者在计算持有期限、收益等时,应注意确认日与交易日的区别。如需更多信息,建议直接咨询基金公司或查阅基金合同。

发布于2024-3-23 15:45 重庆

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