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结合当前市场环境和自身投资目标，设计一个适合自己的期权交易方案，并说明方案的可行性和风险防范措施？

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结合当前市场环境和自身投资目标，设计一个适合自己的期权交易方案，并说明方案的可行性和风险防范措施？

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资深恬恬经理

资深恬恬经理股票

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您好，假设当前市场处于震荡市，投资者风险承受能力适中，投资目标为获取一定稳定收益并控制风险。

交易方案：采用铁鹰式期权组合策略。以某股票为例，当前股价为 50 元。买入一份行权价格为 45 元的看跌期权，权利金为 1 元；卖出一份行权价格为 48 元的看跌期权，权利金为 2 元；卖出一份行权价格为 52 元的看涨期权，权利金为 2 元；买入一份行权价格为 55 元的看涨期权，权利金为 1 元。
可行性：在震荡市中，股价大概率在一定区间内波动。该策略通过卖出中间行权价格的期权获取权利金，买入两端行权价格的期权限制风险。若股价在 48 元至 52 元之间波动，投资者可获得净权利金收入 (2 + 2 - 1 - 1) = 2 元。即使股价突破区间，因买入了保护期权，损失也相对有限，符合震荡市获取稳定收益并控制风险目标。
风险防范措施：密切关注股价走势，若股价突破预期波动区间且趋势明显，及时平仓止损，避免损失扩大。计算希腊字母，关注 Delta、Gamma、Vega
等指标变化，了解期权组合风险状况。合理控制投入资金比例，本次交易投入资金不超过总资金的 30%，降低单一策略失败对整体资产的影响。同时，定期评估市场环境变化，若市场从震荡市转为单边市，及时调整交易策略。

发布于2025-4-15 11:28 杭州

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开设期权账户的旅途上，这些是您需要了解的规定：

1. 参与投资需有超过半年的证券交易历史背景。
2. 投资者需满足的中心条件在于，过去20个交易日的日均资产总额需达到50万元或以上
3. 务必掌握期权基础交易策略，并成功通过上交所的策略知识及应用测试。

4. 信用状况良好，未遭遇任何形式的期权交易禁止。

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发布于2025-4-15 13:40 北京

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