基金单位净值、基金累计单位净值和基金复权单位净值都是什么？投资的时候看哪个？

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单位净值基金基金单位净值复权和基金

基金单位净值、基金累计单位净值和基金复权单位净值都是什么？投资的时候看哪个？

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首发顾问

欣经理

首席南经理首席南经理股票

帮助10万+ 好评1.2万入驻5年

1、基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上

　复权净值：将分红加回单位净值，并作为再投资进行复利计算。

　累计净值：将分红加回单位净值，但不作为再投资计算复利。

2、基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩，基金公司、第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时，都是看基金的复权净值增长率，而不是累计净值增长率。

发布于2020-11-5 11:08 北京

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欣经理欣经理股票

帮助10万+ 好评3296 从业8年

首发回答

单位净值就是一单位基金的价格。但要注意的是只有在收市之后，基金净值才会公布。也就是说你当天购买的基金，是不知道购买了多少份基金的。累计净值=单位净值+累计分红。

发布于2020-11-5 11:06 杭州

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一对一

独孤顾问独孤顾问股票

帮助1.2万好评142 入驻4年

你好，单位净值，指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值。

　　累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额

　　所以，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来累计净值涨幅，而累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率。

发布于2020-11-5 11:14 天津

+管家

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