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刚做投资不太懂，基金的单位净值和累计净值有什么区别吗？
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单位净值单位净值和累计净值基金累计净值

刚做投资不太懂，基金的单位净值和累计净值有什么区别吗？

叩富同城理财师 浏览：763 人 分享分享

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1.定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当日的价值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。

　　2.反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。

　　3.计算不同：

　　单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

　　累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

发布于2020-11-4 14:11 北京

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一对一
你好
单位净值是每一份基金单位的资产价值，累计净值是基金成立后累计派息金额的总和，我司目前有很多优质基金，欢迎您与我联系

发布于2020-11-4 14:12 重庆

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+管家
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一对一
你好，累计净值是基金单位净值累计加在一起的总和，基金开户欢迎找我。

发布于2020-11-4 14:49 东莞

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