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基金赎回的净值计算方式主要依据投资者提交赎回申请的时间，并遵循“未知价”原则。具体来说：
1. 交易日15:00前申请赎回：如果投资者在交易日的15:00前提交赎回申请，那么赎回净值会按照当天收盘后基金公司公布的基金净值来计算。这意味着投资者在赎回时无法确切知道当天的基金净值，因为当天的基金净值只有在收盘后才能计算出来。
2. 交易日15:00后申请赎回：如果投资者在交易日的15:00后提交赎回申请，那么赎回净值会按照下一个交易日收盘后的基金净值来计算。
此外，如果投资者在周末或法定节假日提交赎回申请，由于这些时间不是交易日，赎回净值将按照节假日后的第一个交易日的基金净值来计算
总的来说，基金赎回的净值计算是根据投资者提交赎回申请的时间以及是否遇到非交易日来确定的。
1. 交易日15:00前申请赎回：如果投资者在交易日的15:00前提交赎回申请，那么赎回净值会按照当天收盘后基金公司公布的基金净值来计算。这意味着投资者在赎回时无法确切知道当天的基金净值，因为当天的基金净值只有在收盘后才能计算出来。
2. 交易日15:00后申请赎回：如果投资者在交易日的15:00后提交赎回申请，那么赎回净值会按照下一个交易日收盘后的基金净值来计算。
此外，如果投资者在周末或法定节假日提交赎回申请，由于这些时间不是交易日，赎回净值将按照节假日后的第一个交易日的基金净值来计算
总的来说，基金赎回的净值计算是根据投资者提交赎回申请的时间以及是否遇到非交易日来确定的。
发布于2025-4-8 13:19 哈密
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