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国内公募基金申购确认份额的净值计算遵循“未知价原则”，核心规则为：申购申请的净值以**申请提交当日对应的有效交易日的基金份额净值**为准，关键分界点为工作日的15:00。结合当前时间（2026年11月12日周四04:31）：若您在今日15:00前提交申购申请，将按11月12日（周四）的基金净值确认份额；若15:00之后提交，则顺延至下一个有效交易日（11月13日，周五）的净值计算。
需补充两点细节：一是非工作日（周末、法定节假日）提交的申购申请，会自动顺延至之后的第一个有效交易日，按该日净值确认；二是QDII、港股通等特殊类型基金，因涉及跨境结算流程，净值确认的时间规则可能略有差异，具体以基金合同及销售机构的说明为准。此外，您实际确认的份额，是“净申购金额（扣除申购手续费）÷确认日基金净值”，因此净值的日期会直接影响最终的确认份额数。
需补充两点细节：一是非工作日（周末、法定节假日）提交的申购申请，会自动顺延至之后的第一个有效交易日，按该日净值确认；二是QDII、港股通等特殊类型基金，因涉及跨境结算流程，净值确认的时间规则可能略有差异，具体以基金合同及销售机构的说明为准。此外，您实际确认的份额，是“净申购金额（扣除申购手续费）÷确认日基金净值”，因此净值的日期会直接影响最终的确认份额数。
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发布于20小时前 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
首席江经理：
申购份额的计算以申购申请的提交时点对应交易日的单位净值为依据
安经理：
需结合资金到账时间核对份额确认的时效节点，确保匹配规则
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