分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
17080129744 
首发回答
您好！ 平台上的“估值”是如何算出的呢?
大家在基金详情页看到的“估值”是平台根据基金季报等定期报告中公布的持仓组合以及相应资产即时的表现，再利用特定算法进行的估算。
Tips：基金的持仓信息会在定期报告中公布，并不是每日更新哦!而定期报告何时披露要看证监会对基金信息披露的管理要求啦，相关规定包括：
1、基金季报在季度结束之日起15个工作日内发布;
2、基金中期报告在上半年结束之日起两个月内发布;
3、基金年报在每年结束之日起三个月内发布;
4、基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
举个栗子，中银大健康成立于2020.5.27，因此，投资者将在三季度报告(季度结束之日起15个工作日内发布)中看到它的重仓股票、债券信息~~
“估值”与基金净值不一致是正常现象!
由于定期报告公布的信息大部分已是上季度、上半年、上一年的“过去式”，基金经理很可能已根据市场行情进行了调仓。因此，以此为根据算出的“估值”仅供参考，既不能反映当前的持仓情况，也无法保证其与实际净值相同。同时，不同平台和机构对“估值”的算法也有所差别，大家通过不同渠道查到的估值就经常各不相同。
“估值”与净值之间出现差异，是正常现象。小伙伴们还是要以基金公司公布的净值为准!
大家在基金详情页看到的“估值”是平台根据基金季报等定期报告中公布的持仓组合以及相应资产即时的表现，再利用特定算法进行的估算。
Tips：基金的持仓信息会在定期报告中公布，并不是每日更新哦!而定期报告何时披露要看证监会对基金信息披露的管理要求啦，相关规定包括：
1、基金季报在季度结束之日起15个工作日内发布;
2、基金中期报告在上半年结束之日起两个月内发布;
3、基金年报在每年结束之日起三个月内发布;
4、基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
举个栗子，中银大健康成立于2020.5.27，因此，投资者将在三季度报告(季度结束之日起15个工作日内发布)中看到它的重仓股票、债券信息~~
“估值”与基金净值不一致是正常现象!
由于定期报告公布的信息大部分已是上季度、上半年、上一年的“过去式”，基金经理很可能已根据市场行情进行了调仓。因此，以此为根据算出的“估值”仅供参考，既不能反映当前的持仓情况，也无法保证其与实际净值相同。同时，不同平台和机构对“估值”的算法也有所差别，大家通过不同渠道查到的估值就经常各不相同。
“估值”与净值之间出现差异，是正常现象。小伙伴们还是要以基金公司公布的净值为准!
发布于2020-11-2 11:44 免费一对一咨询
当前我在线
直接联系我
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
605万+ 
电话咨询
+微信
咨询
