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您好，10月29日，隆利科技公开发行3.25亿元可转换公司债券，简称为“隆利转债”，债券代码为“123074"。
当前正股价：29.58元，转股价：29.53元，转股价值：100.17元，纯债价值：83.57元，保本价：124元，债券年收益：3.72%，AA-级。
发行条款
利息和赎回价：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。赎回价：118元。
强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。
转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。
回售条件：到期后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。
按照2020年半年度业绩和新净资产收益率6.89%计算，隆利科技静态估值市盈率PE：63.03，市净率PB：4.2倍，成长性估值PEG：9.14。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预期合理定位在113元附近，即每中一签盈利130元。
投资需谨慎，如有不清楚的地方可以随时与我联系。
当前正股价：29.58元，转股价：29.53元，转股价值：100.17元，纯债价值：83.57元，保本价：124元，债券年收益：3.72%，AA-级。
发行条款
利息和赎回价：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。赎回价：118元。
强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。
转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。
回售条件：到期后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。
按照2020年半年度业绩和新净资产收益率6.89%计算，隆利科技静态估值市盈率PE：63.03，市净率PB：4.2倍，成长性估值PEG：9.14。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预期合理定位在113元附近，即每中一签盈利130元。
投资需谨慎，如有不清楚的地方可以随时与我联系。
发布于2020-10-27 18:18 厦门
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