什么叫做基金收益的份额,知道的说一下吧。
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什么叫做基金收益的份额,知道的说一下吧。

叩富问财 浏览:1482 人 分享分享

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您好!  申购份额的计算公式:净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值  基金收益计算方法:  举例如下:  一、申购:  假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。  净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)  申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)  申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)  二、赎回:  假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。  赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)  赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)  赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)  净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)

发布于2020-10-25 12:42 免费一对一咨询

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