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资深刘经理
基金
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您好，债券基金收益主要有两个来源。
一是债券利息，基金投资的债券发行人会按约定利率支付利息，这是较为稳定部分。例如，一只债券票面利率 5%，投资 100 元，每年可得利息 5 元。二是债券净价变动收益，债券价格受市场利率、信用风险等影响波动。当利率下降，已发行债券相对吸引力提升，价格上涨，基金持有债券市值增加，带来收益；反之则亏损。
非交易日债券基金仍是有收益的。债券利息按全年天数计算，不受交易日限制，周末、节假日都会产生利息收益。但非交易日债券市场休市，没有债券净价变动收益。利息收入一般在下一交易日结算后反映在基金净值里。比如国庆长假期间，债券基金每天都会累计利息，假期结束后，基金净值会因累计利息而有所上升，让投资者切实享受到假期中的收益积累。
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发布于2025-3-28 18:23 深圳
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