工商银行基金赎回按哪天的净值?下午3点后操作算哪天?
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工商银行基金赎回按哪天的净值?下午3点后操作算哪天?

叩富问财 浏览:2918 人 分享分享

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你好,工商银行基金赎回遵循“未知价”原则。如果在交易日15:00前提交赎回申请,按照当日净值计算;15:00后提交赎回申请,则按照下一个交易日的净值计算。所以下午3点后操作算下一个交易日的净值。


工商银行基金赎回净值确认规则详解

1.在正常交易日(周一至周五,法定节假日除外)下午3点前提交赎回申请,依据当天基金收盘净值计算赎回金额。如周二下午2点申请赎回某基金,该基金周二净值为1.2元/份,持有1000份,不考虑赎回费,赎回金额为1200元,此规则适用于多数开放式基金。
2.若在交易日下午3点后提交赎回申请,则按下一交易日基金净值计算。例如周四下午4点申请赎回,按周五净值算;若周五下午3点后赎回,因周末非交易日,顺延到下周一净值计算赎回金额。投资者进行赎回操作时,务必注意时间因素对赎回净值的影响 。


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发布于2025-3-11 18:13 广州

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