随着中国金融市场的不断发展和完善,尤其是近年来一些前沿领域、投资产品和技术(如对冲基金、金融衍生品、数量化投资等)迅猛发展,诸多问题亟待深入研究。为了推动量化投资和对冲基金在我国的进一步发展,上海交通大学金融工程研究中心联合国内外金融学顶尖专家和学者,全力投入资源,首创一本与国际接轨、国内一流的专业刊物——《量化投资与对冲基金》(QIHF)杂志。本期刊主要致力于金融衍生品、对冲基金、数量化投资、金融风险管理、程序化交易等方面的研究,汇聚学术界、实务界以及政策制定者的重要观点,努力为国内外学者搭建一个具有国际一流水平的沟通ETF基金。
对冲基金其实是用了两种跨类但相关的金融产品(如股票和股指期货),作了一个“正-负相关”的组合。通过这样的不对称组合,对冲基金在股市上升(正多负少,“做多)和下降阶段(正少负多,”做空“),都可以稳稳地赚钱。
发布于2020-10-13 18:04 深圳