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您好！首先，我们需要明白各个基金代销ETF基金上看到的基金净值究竟是怎么来的。
通常基金代销ETF基金的数据是接入中证信息的净值数据，这个是由证监会披露的ETF基金，除此之外还需要和第三方净值数据进行数据复核，以保证数据的准确性，最终得出数据结果。
那么大家还会疑惑，你都用电脑计算了，怎么效率还这么慢呢？为什么不能在收盘后就公布呢？
这里我们要知道我们买卖的开放式基金有一个重要的原则，即“未知价原则”，也就是投资者在买卖基金的时候是不知道当日交易的确切价格的。
这样一来是为了避免投资者根据当日基金涨跌来决定是否买卖，因为此举会对给其他基金持有人的利益带来负面影响。二来是收盘后，基金公司需要对基金净值和托管银行进行核对，以保证数据的准确，因此需要一定的时间。
这里所需的数据需要经过交易所、银行、基金会计、托管银行，基金公司等一系列的环节。
在收盘后，基金公司需要等待交易所和银行间市场证券的各类数据，包括各类证券的价格、品种、数量，费用等信息，这个时间通常在收盘后的两个小时内完成，也就是交易日的15:00-17:00之间。
在收集完这些信息后，就到了基金会计进行数据处理和对账环节了。基金会计在得到所需数据后需要对基金的净值估算（也就是大家口中的估值）和基金净值进行计算，计算完成后生成对账单交付给托管银行进行复核，保证数据的准确性，如果双方对基金净值的计算存在误差，那么就需要重新核查直至完全一致，这里所需的时间就要两个半小时，通常在17:00-19:30之间完成。
在对账完成后，还需要进行风险检查。基金公司需要基金的资金情况、基金持仓、交易价格、股票市值、交易流水等信息进行一系列的风险筛查，以防止基金经理和交易员进行违规操作，所以大家不要老担心基金收益被偷吃了，这么多双眼睛盯着呢！这个环节通常在20:30之前完成，然后才会公布当日的基金净值。
至于为什么大家都觉的有的基金公布快，有的基金公布慢，这除了和基金类型和完成上述环节时间有关以外，还会因为某个环节延误而导致净值公布时间推迟，所以我们看到的基金大多是交易日晚上九点在基金公司的官网进行净值公布，而一些基金代销ETF基金是从第三方获取基金净值，因此会更慢一些，甚至有的直到次日才公布。
通常基金代销ETF基金的数据是接入中证信息的净值数据，这个是由证监会披露的ETF基金，除此之外还需要和第三方净值数据进行数据复核，以保证数据的准确性，最终得出数据结果。
那么大家还会疑惑，你都用电脑计算了，怎么效率还这么慢呢？为什么不能在收盘后就公布呢？
这里我们要知道我们买卖的开放式基金有一个重要的原则，即“未知价原则”，也就是投资者在买卖基金的时候是不知道当日交易的确切价格的。
这样一来是为了避免投资者根据当日基金涨跌来决定是否买卖，因为此举会对给其他基金持有人的利益带来负面影响。二来是收盘后，基金公司需要对基金净值和托管银行进行核对，以保证数据的准确，因此需要一定的时间。
这里所需的数据需要经过交易所、银行、基金会计、托管银行，基金公司等一系列的环节。
在收盘后，基金公司需要等待交易所和银行间市场证券的各类数据，包括各类证券的价格、品种、数量，费用等信息，这个时间通常在收盘后的两个小时内完成，也就是交易日的15:00-17:00之间。
在收集完这些信息后，就到了基金会计进行数据处理和对账环节了。基金会计在得到所需数据后需要对基金的净值估算（也就是大家口中的估值）和基金净值进行计算，计算完成后生成对账单交付给托管银行进行复核，保证数据的准确性，如果双方对基金净值的计算存在误差，那么就需要重新核查直至完全一致，这里所需的时间就要两个半小时，通常在17:00-19:30之间完成。
在对账完成后，还需要进行风险检查。基金公司需要基金的资金情况、基金持仓、交易价格、股票市值、交易流水等信息进行一系列的风险筛查，以防止基金经理和交易员进行违规操作，所以大家不要老担心基金收益被偷吃了，这么多双眼睛盯着呢！这个环节通常在20:30之前完成，然后才会公布当日的基金净值。
至于为什么大家都觉的有的基金公布快，有的基金公布慢，这除了和基金类型和完成上述环节时间有关以外，还会因为某个环节延误而导致净值公布时间推迟，所以我们看到的基金大多是交易日晚上九点在基金公司的官网进行净值公布，而一些基金代销ETF基金是从第三方获取基金净值，因此会更慢一些，甚至有的直到次日才公布。
发布于2020-10-2 17:21 深圳
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