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量化交易中，市场风险评估可通过计算风险指标来实现，如利用历史数据计算VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）等，衡量在一定置信水平下可能的最大损失；还可进行压力测试，模拟极端市场情况对策略的影响。
应对市场风险，可采取分散投资策略，将资金分散于不同资产、市场和策略；设置合理的止损止盈点，控制单笔和整体交易损失；实时监控市场动态和策略表现，根据变化及时调整优化策略，以降低市场风险带来的不利影响。
发布于2025-1-21 11:35 杭州
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