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基金的业绩波动和行情关系比较大，并不是波动大的风险就高。
1.市场环境影响：宏观经济形势、政策变化、利率波动、地缘政治等因素都会引起市场波动，进而导致基金业绩波动。如经济衰退期，股市下跌，股票型基金业绩往往下滑；货币政策宽松时，债券市场受益，债券型基金业绩可能提升。
2.投资标的特性：不同投资标的的波动性不同，基金投资组合中若股票等权益类资产占比高，业绩波动通常较大，因为股票价格受公司经营、行业竞争、市场情绪等影响，波动频繁且幅度大。若以债券等固定收益类资产为主，业绩相对稳定，波动较小。
3.通常风险较高：业绩波动大意味着基金净值的涨跌幅度大，投资者可能在短期内面临较大的资产缩水风险。如某股票型基金在市场下跌时，净值短期内大幅下跌，投资者若在高点买入，损失较大。而且波动大可能导致投资者心理压力增加，在市场波动时易受情绪影响，做出追涨杀跌的错误决策，进一步加大投资损失。
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发布于2025-1-2 21:59 北京
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