货币基金挂单成交规则有哪些?详细说下
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基金挂单货币基金

货币基金挂单成交规则有哪些?详细说下

叩富问财 浏览:24 人 分享分享

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你好,货币基金分为场外货币基金和场内货币基金,它们的挂单成交规则有所不同,下面为你具体介绍一下:


第一:场外货币基金

1、交易时间:周一至周五的上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,周末以及法定节假日不交易,
2、净值计算与成交:实行 T+1 的交易制度,交易日当天按照交易当天收盘时的净值计算,每天只有一个交易价格 ,在交易日 15 点前提交的申购或赎回申请,按当日净值成交;15 点后提交的申请,则按下一个交易日净值成交,
3、申购赎回原则:遵循 “金额申购、份额赎回” 原则,
4、成交确认:T 日申购,T+1 日确认份额并开始享受收益;T 日赎回,T+1 日申请确认,T+2 日资金到账可取现。

第二:场内货币基金

1、交易时间:与证券交易所的交易时间一致,通常为工作日的上午 9:30 至下午 3:00,
2、交易价格:一般采用市价交易方式,即按当时的市场价格成交,交易价格与其基金资产净值(NAV)基本相同,但可能会因市场供求关系、基金规模、交易量等因素出现微小的溢价或折价现象,
3、挂单成交原则:遵循价格优先、时间优先的原则。如果挂单的买入价格高于实际的市场价格,限价委托时将按照实际价格或更优的价格(即不高于挂单价且最接近挂单价的当前市场价格)成交;市价委托时则可能按照当前市场价格成交,


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发布于2024-12-25 14:54 杭州

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