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你好，基金管理费按基金资产净值比例收取，不同类型基金费率有别，如货币基金0.15% - 0.33%、股票型基金1% - 1.5%等。每日计提，按年或季等支付。特殊情况如业绩报酬、规模因素会影响费率，业绩达标或规模超大时，管理费率会有相应调整。
基金管理费是基金公司为了管理基金资产而向投资者收取的一种费用，它通常按照基金净资产值的一个固定百分比来计算。以下是关于基金管理费的收取方式的一些关键点:
1.年费率:基金管理费通常是按年费率来表示的，例如1.5%。这个费率是基于基金前一日的资产净值(Net AssetValue,NAV)来计算每日应计提的管理费。
2.每日计提:虽然管理费是以年率为单位规定的，但实际上是每日计提的。这意味着每天都会根据前一天的基金资产净值计算出当日应该支付给基金管理人的管理费金额，并从基金资产中扣除。
3.按月支付:尽管是每日计提，但基金管理费一般不是每天都实际支付给基金管理人。而是由基金管理人在每个月初向基金托管人发送划付指令，经过基金托管人的复核后，在次月的前几个工作日内一次性支付上个月的总管理费。如果遇到法定节假日或休息日，支付日期会相应顺延。
篇幅原因，无法为您详细解答，如果您还有基金相关问题想了解，点击右上角添加我的微信，就可以随时保持沟通了。
发布于2024-12-25 09:48 广州
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