基金确认份额是按照当天买入的价格么?
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基金确认份额是按照当天买入的价格么?

叩富问财 浏览:9808 人 分享分享

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基金确认份额并不是按照当天买入的价格即时计算,而是根据“未知价”原则进行处理。这意味着投资者在交易日提交申购或赎回申请时,并不能立即知道成交价格,而是要等到当天交易结束后,基金管理人公布了该日的基金单位净值之后,才能确定具体的成交价格和份额。建议您先在网上提前联系好客户经理了解情况。

需要注意的是,在份额未被正式确认之前,虽然资金已经从您的账户中扣除,但并不意味着您已经正式成为该基金的持有人。只有当基金公司完成了份额确认,您才能够真正享有作为基金持有人的权利,并开始计算收益。份额确认通常发生在T+1日,即交易后的下一个工作日;而对于某些特殊情况下的基金,如QDII基金,则可能是T+2或更长时间。

以上就是我的专业解答,希望帮助到您。如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答!

发布于2024-12-5 15:45 上海
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