以股指期货为例。美国大选落定,中期股指震荡向上观点不变
特朗普当选下一任美国总统,并且参众二院由共和党获胜。根据之前特朗普主张:美国优先贸易计划,通过提高关税来鼓励国内生产,并可能撤销中国的最惠国待遇;积极的财政政策、降低企业税即对内降税;支持化石燃料发展,放松碳排放限制。因此有以下几方面的影响,第一,中美关税或大幅提高,外需或进一步承压,对中国经济或有影响;要维持经济稳定,国内稳政策需要加大力度,特别是财政政策,因此本次人大常委会定调财政规模值得期待。第二,特朗普主张积极的财政政策会导致美国通胀再起,降息周期或提前结束,这可能是明年特朗普上台以后下半年会有所体现。第三,新总统上台后,或有创出口现象,明年2月就职后,可能通过行政方式提高中国关税,届时会有抢出口现象。如果出现,那一季度经济或好于预期,短中期还利好股指。第四,分行业来看,受出口影响较大的传统行业和出海型企业或受较大影响,银行影响较小,国产替代或受益,因此预期中证1000更活跃。综上所述,9月底中国政策大力利好股市,并定调房地产止跌回稳,目标是重拾信心。在这样的背景下,特朗普当选,国内的政策或更加加大力度,并且可能会有抢出口现象,因此预计中期股指震荡向上的趋势不变。长期走势主要是关注政策落地后效果如何,以及目前国内需求仍较难激发出来,长期来看,股指仍有大幅波动,不过央行新型货币工具有托底作用,预计不会出现2018年单边下跌情况。
操作上建议中期股指多单持有,短期关注财政刺激规模;期权上,建议看涨期权。
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发布于2024-11-8 13:34 北京