易方达蓝筹精选混合(005827)和易方达中小盘混合(110011)有什么区别?
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易方达蓝筹精选混合(005827)和易方达中小盘混合(110011)有什么区别?

叩富问财 浏览:569 人 分享分享

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您好,这两只基金的主要区别在于投资范围和持仓风格不同。资产规模和成立时间也都有不同。如果您想更深入的了解这两款基金不同之处,可以加我微信,有专门的测评工具免费给您测评。
投资范围:
易方达蓝筹精选混合:投资范围相对更广,包括国内依法发行、上市的股票(涵盖创业板、中小板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证),内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即港股通股票,不超过股票资产的 50%),以及国内依法发行、上市的债券等多种金融工具。
易方达中小盘混合(现易方达优质精选混合):曾经主要投资于 A 股市场中定义的中小盘股票,即按流通市值自小到大排序,累计流通市值占 A 股总流通市值 2/3 的股票。不过后来名称变更后,投资策略可能有所调整,但整体上仍然以 A 股市场投资为主。
业绩比较基准:
易方达蓝筹精选混合:业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×45% + 中证港股通综合指数收益率 ×35% + 中债总指数收益率 ×20%。
易方达中小盘混合(现易方达优质精选混合):业绩比较基准为天相中盘指数收益率 ×45% + 天相小盘指数收益率 ×35% + 中债总指数收益率 ×20%。可见,两者在权益部分的业绩比较基准有所不同,这也反映了它们投资方向和风格的差异。
持仓风格:
易方达蓝筹精选混合:重仓股中除了 A 股的优质蓝筹股,如贵州茅台、五粮液等白酒股外,还持有港股中的优质公司,如腾讯控股等。对行业的覆盖相对更广泛,不过在一定时期内对白酒、互联网等行业的配置比例较高,具有较为明显的行业偏好。
易方达中小盘混合(现易方达优质精选混合):长期重仓白酒板块,在投资风格上相对更集中于 A 股的特定行业和板块,尤其是中小盘风格的股票投资比例较高,但随着市场情况和基金策略的调整,持仓结构也会有所变化。
资产规模:
截至 2024 年 11 月 5 日,两只基金的资产规模会根据市场情况和投资者的申购赎回情况不断变化。一般来说,易方达蓝筹精选混合在成立后受到较多投资者关注,资产规模相对较大,但具体的规模差异需要根据最新的公开数据来确定。
成立时间:
易方达蓝筹精选混合:成立于 2018 年 9 月 5 日,成立时间相对较晚。
易方达中小盘混合:成立于 2008 年 6 月 19 日,成立时间较早,经历了更多的市场周期和行情变化。
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发布于2024-11-5 21:55 广州

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