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您好，外汇期权的相关概念：
1、买进期权与卖出期权：买进期权是指合约持有者有权利以执行价格买进一定数量的外汇。卖出期权是指合约拥有者有权利以执行价格卖出一定数量的外汇；
2、履行合约：外汇期权的持有者，有权利决定是否需要“履行”合约，或听任合同到期而不去执行。履约价格或执行价格：即期或远期合约上的价格，都是反映当时的市场价格。外汇期权中，未来结算所履行的价格称为履约价格或执行价格。履约价格决定于合约签订的当初，可能完全与即期和远期汇率不同；
3、到期日：外汇期权合约有一个最后的到期日。期权的持有者如果希望履行合约，必须在合约到期前通知另一方。到期日表示为某年、某月、某日的某个时间，如：1999年11月18日，东部标准时间早晨10：00。
4、平价：如果期权的履约价格（即合同价格）等于当时的即期汇率，称为平价。如果履约价格等于当时对应的远期汇价，称为远期平价。如，3个月期的期权履约价格与3个月期的远期汇率都是1.7500DEM/USD；
5、折价：对于期权的持有者来说，当履约价格（如：1.5000的DEM卖出期权）优于即期汇率（如：1.8000DEM/USD）时，即为折价。对于远期折价亦然；
6、溢价：很容易猜出，溢价就是指对于期权的持有者来说，当履约价格（如：1.8000的DEM卖出期权）不如即期汇率（如：1.5000DEM/USD）时，即为即期溢价。
发布于2024-11-5 14:06 北京
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