ETF的管理费"按年费率计算,每日计提"是什么意思,求详解,比如我只持有一种ETF一两天,然后就清仓式卖掉,那这个管理费会怎样收?
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ETF的管理费"按年费率计算,每日计提"是什么意思,求详解,比如我只持有一种ETF一两天,然后就清仓式卖掉,那这个管理费会怎样收?

叩富问财 浏览:1495 人 分享分享

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你在二级市场交易的ETF,管理费和你没有任何关系,而且管理费是从净值上计提的,你要申购才会有这个费用,每日扣除,但,您看到的净值是已经扣完了这些费用的净值;你如果需要申购ETF,没有几十万上百万的资金是没法做这单业务的。而在场内直接买只需要满足100份的资金就可以参与

发布于2024-10-14 08:08 广州

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ETF(交易所交易基金)的管理费用是基金管理公司为了覆盖基金运作成本(如投资研究、交易、会计服务等)而向投资者收取的一种费用。当提到“按年费率计算,每日计提”时,这意味着管理费用是根据一个年度的百分比来设定的,但是实际上这个费用是在每个交易日按照比例计提的,而不是等到一年结束时一次性收取。

具体来说,如果一个ETF的管理费率为0.5%每年,那么这0.5%会被平均分配到一年中的每一个交易日。假设一年有250个交易日,那么每天的管理费率就是0.5%除以250,大约为0.002%。如果你在某一天买入了价值10,000元的该ETF,并且只持有一天后卖出,那么你在这天需要承担的管理费用就是10,000元乘以0.002%,即0.2元。

值得注意的是,虽然管理费用是每日计提的,但实际上这些费用是从基金资产中直接扣除的,而不是从你的个人账户中单独收取。因此,当你买卖ETF时,看到的价格已经包含了当日应计的管理费用。也就是说,即使你只持有ETF一两天,基金的净值已经反映了这段时间内应计的管理费用,所以当你卖出ETF时,实际上已经支付了这部分费用。

发布于2024-10-14 09:05 杭州

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发布于2024-10-14 09:12 上海

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