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怎么看债券基金的估值？在哪里看？

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怎么看债券基金的估值？在哪里看？

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银河资深顾问

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银河资深顾问股票

帮助8161 好评242 从业4年

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您好，债券基金的净值第二个交易日会公布，可以在交易软件中查询到每日的净值，债券基金的估值通常表现为其净值，即基金的总资产减去总负债后，除以基金份额总数的值。这个值反映了每份债券基金的价值。债券基金在市场上的交易价格可能与其净值有所不同，形成折价或溢价。投资者需要分析这种差异的原因。

如果有投资需求，或者需要开立相关账户，可以电话或者添加微信免费咨询，现在还可以获得优惠费率。

发布于2024-8-2 14:30 北京

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资深李经理股票

帮助10万+ 好评942 从业5年

证券开户需要准备本人的有效身份证和银行卡，债券基金的估值通常由基金管理人根据所持有的债券的市场价格或第三方估值确定。具体来说，债券基金的估值方法可以分为成本法和市值法两大类，市值法中又可以细分为“根据交易所收盘价估...；联系客户经理，在客户经理这边开户是可以调整佣金后办理到成本价佣金账户的。开户点击头像联系我，佣金是非常低的！

发布于2024-8-2 21:38 广州

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资深·星经理股票

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您好，债券基金的估值通常由基金管理人根据所持有的债券的市场价格或第三方估值确定。具体来说，债券基金的估值方法可以分为成本法和市值法两大类，市值法中又可以细分为“根据交易所收盘价估值”和“采用第三方估值价格”这两个小类。
如果您想查看债券基金的估值，可以通过以下几种方式：
1、金融行情终端软件：例如Choice数据终端，通过该软件可以查看债券价格、收益率等指标的实时变动情况。具体操作步骤是，下载Choice数据APP，进入首页点击“更多”，在行情栏中点击“债券”，再点击“利率矩阵”或“信用矩阵”，就可以看到利率债和信用债的每日涨跌幅情况。
2、第三方估值服务：例如中证指数公司提供的债券估值服务，它覆盖境内银行间和交易所市场所有债券品种，为债券市场提供估值定价基准。中证指数公司构建了完善的收益率曲线族，并通过市场中可见的、合理的、离散分布于各个期限的行情信息，拟合出连续的收益率曲线，从而反映市场不同品种、不同信用等级的收益率中枢。
3、债券指数基金：市面上存在一些债券指数基金，它们跟踪特定的债券指数，如中债-新综合指数。通过关注这些指数基金的实时估值和每日净值，可以间接了解债市的整体趋势，尽管这不能完全代表个别债券基金的表现。
需要注意的是，债券基金的估值可能不会像股票那样实时更新，且不同基金的持仓和策略不同，因此估值可能会有所差异。如果需要获取特定债券基金的详细估值信息，建议直接咨询基金管理人或通过官方渠道查询最新的基金报告。

发布于2024-8-5 10:33 成都