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您好，根据2024年7月31日的最新信息，私募基金净值的披露情况发生了变化。《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《新规》）将在8月1日正式实施，对私募基金的净值披露提出了明确要求。根据新规，私募管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或个人提供基金净值等业绩相关信息。此外，除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息。
因此，目前私募排排网等多家私募基金服务平台已经下架了众多非代销的私募产品净值披露服务。据中国基金业协会数据显示，截至6月底，存续的私募证券投资基金数量达到9.5万只，而私募排排网展示的签署代销协议的私募产品净值仅有1000多只，占比约为1%。
这意味着，普通投资者现在获取私募基金净值的渠道将受到限制，可能只能通过私募基金管理人或与其签署代销协议的基金销售机构来获取相关净值信息。同时，新规还指出私募基金管理人、与其签署代销协议的基金销售机构，不得将规模小于1000万元、成立期限少于6个月的私募证券投资基金过往业绩用作宣传、销售、排名。
发布于2024-7-31 15:02 广州
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