管理费、托管费是单独从客户账上扣吗：

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管理费托管费

管理费、托管费是单独从客户账上扣吗：

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管理费和托管费是从基金资产中扣除的，不是直接从客户的账户上扣除。具体来说：

管理费：管理费是基金公司为管理基金而收取的费用，通常以年费率的形式计算，并按照基金资产的净值进行扣除。管理费用是基金公司根据基金合同约定从基金资产中提取的，而不是直接从客户账户上扣除。

托管费：托管费是基金托管人为提供基金托管服务而收取的费用，也是以年费率的形式计算，并按照基金资产的净值进行扣除。托管费用同样是从基金资产中提取的，而不是直接从客户账户上扣除。

总的来说，管理费和托管费是基金公司和基金托管人从基金资产中提取的费用，投资者直接购买基金时没有直接支付管理费和托管费的手续费。这些费用会影响基金的净值，从而间接影响到投资者的收益!

发布于2024-5-21 12:26 长沙

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你好，管理费和托管费是基金运作过程中产生的两个重要费用，它们都从基金的净值中扣除，而不需要客户单独支付。让我详细解释一下：

1. 管理费：
管理费是投资者支付给基金公司的报酬，用于管理基金资产。
这个费用是按日计算并按月支付的，从基金净值中提取。
不论市场好坏，基金公司都会收取管理费，因此基金公司的收入相对稳定。
不同类型的基金产品，如股票基金、债券基金、货币市场基金，其管理费率有所不同。

2. 托管费：
托管费是基金公司支付给基金托管人（通常是商业银行）的费用，用于保管基金资产。
类似管理费，托管费也是按日计提并按月支付的。
托管银行的职责是确保基金资产的安全。
相对于管理费，托管费用较低。

总之，这些费用都是从基金资产中扣除的，不会直接从客户账户中单独扣除。投资者每天看到的基金净值已经考虑了这些费用，因此不需要额外支付。如果您有其他问题，欢迎继续提问！

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发布于2024-5-21 14:50 西安

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