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您好， 期货套期保值是一种常见的风险管理策略，它的基本做法是在期货市场上进行反向交易，以对冲现货市场的价格风险。以下是一些具体的例子：
**例子1：买入套期保值**
假设某苹果经销商要在半年后收购100吨苹果，当时谈好的苹果的价格是6000元每吨，企业主表示满意，但是担心未来价格变动导致将来收购成本变化，于是在期货市场上做了一个半年后的苹果合约多单，半年后，现货苹果价格上涨到了6200元，期货苹果合约价格上涨到6210元，企业主收购现货苹果，并且平掉了期货苹果多单，于是：
- 现货市场成本：6200*100=620000
- 理想成本：6000*100=600000，600000-620000=-20000，
- 现货苹果亏损2万
- 期货市场：6000元开仓10手（苹果每手10吨，10手为100吨），平仓是6210元，
- 共盈利（6210-6000）*100=21000元
- 期货苹果盈利2万1千元
- 套期保值完成，企业主平稳的完成了本次苹果交易。
**例子2：卖出套期保值**
例如，春耕时，某粮食企业与农民签订了当年收割时收购玉米10000吨的合同，7月份，该企业担心到收割时玉米价格会下跌，于是决定将售价锁定在1080元/吨，因此，在期货市场上以1080元/吨的价格卖出1000手合约进行套期保值。到收割时，玉米价格果然下跌到950元/吨，该企业以此价格将现货玉米出售给饲料厂。同时，期货价格也同样下跌，跌至950元/吨，该企业就以此价格买回1000手期货合约，来对冲平仓，该企业在期货市场赚取的130元/吨正好用来抵补现货市场上少收取的部分。这样，他们通过套期保值回避了不利价格变动的风险。
这些例子展示了期货套期保值如何帮助企业规避价格风险，保持业务运营的稳定。然而，任何投资决策都需要综合考虑各种因素，包括市场环境、企业的财务状况和风险承受能力等，因此在实际操作中，企业需要根据自身情况制定合适的套期保值策略。
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发布于2023-12-22 23:14 曲靖
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